Dải Bollinger là gì?
Dải Bollinger là các chỉ báo dựa trên biến động được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980. Dựa trên đường trung bình động (đường trung tâm), độ lệch chuẩn được sử dụng để tạo các dải trên và dải dưới, cho thấy một cách trực quan mức giá đã di chuyển quá mức.
Đây là chỉ báo mặc định trên tất cả các biểu đồ trao đổi chính và là một trong ba chỉ báo phụ thiết yếu cùng với RSI và MACD.
3 yếu tố của dải Bollinger
Dải giữa = Đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA)
Dải trên = Đường trung tâm + (2 × Độ lệch chuẩn)
Dải dưới = Đường trung tâm - (2 × Độ lệch chuẩn)
| thành phần | nghĩa | Màu sắc (bình thường) |
|---|---|---|
| đường trung tâm | Xu hướng trung bình 20 ngày | quả cam |
| ban nhạc hàng đầu | Đường cơ sở quá mua | màu xanh da trời |
| Dải dưới cùng | Đường cơ sở quá bán | màu xanh da trời |
Ý nghĩa thống kê: Trong thị trường bình thường, khoảng 95% giá nằm trong biên độ. Chuyển động giá bất thường bên ngoài dải.
3 nguyên tắc cốt lõi của Dải Bollinger
Nguyên tắc 1: Độ rộng dải = Chỉ báo biến động
- Thu hẹp dải (squeeze): Biến động thấp → Biến động lớn sắp xảy ra
- Mở rộng dải: Độ biến động cao → Xu hướng tăng cường hoặc đạt đỉnh
Nguyên tắc 2: Chạm vào dải trên và dải dưới = giá cực cao
- Chạm vào dải dưới: Thống kê tình trạng quá bán
- Chạm dải trên: Thống kê tình trạng quá mua
- Tuy nhiên, trong xu hướng mạnh còn xuất hiện hiện tượng cưỡi ngựa
Nguyên tắc 3: Đường trung tâm = tiêu chí hồi quy
Giá có xu hướng quay trở lại đường trung tâm trong thời gian dài (đảo chiều trung bình).
4 chiến lược giao dịch dải Bollinger
Chiến lược 1: Đột phá Bollinger Bóp
Chiến lược mạnh mẽ nhất. Sau khi dải thu hẹp (ép), nó đi theo hướng đột phá.
Điều kiện đầu vào:
- Độ rộng dải Bollinger Band gần mức thấp nhất 6 tháng
- Giá vượt qua dải trên hoặc dải dưới dựa trên giá đóng cửa.
- Đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đột biến
Điểm vào: Giá đóng cửa thanh xác nhận đột phá
Dừng lỗ: Đối diện với đường trung tâm
Mục tiêu: Chuyển động bổ sung theo độ rộng dải (chuyển động đo)
Chiến lược 2: Đáy đôi + Dải đáy (Mẫu hình W)
Điều kiện:
1. Giá chạm vào dải phía dưới và hình thành điểm thấp đầu tiên.
2. Suy giảm thứ hai sau đợt phục hồi ngắn ngủi
3. Mức thấp thứ hai nằm trong dải dưới (giảm ít hơn mức thấp thứ nhất)
→ Phân kỳ tăng + Đáy đôi Bollinger = tín hiệu mua rất mạnh
Vào lệnh: Khi đường trung tâm bị phá vỡ sau mức thấp thứ hai.
Dừng lỗ: Dưới mức thấp thứ hai
Mục tiêu: Dải trên hoặc đỉnh cao gấp đôi
Chiến lược 3: Đi bộ theo nhóm
Hiện tượng giá di chuyển dọc theo dải trên (hoặc dải dưới) trong một xu hướng mạnh.
Kiểm tra việc đi bộ đường dài:
- Giá duy trì gần dải trên trong hơn 3 thanh liên tiếp
- Đường trung tâm hướng lên trên
Chiến lược: Đi theo xu hướng. Lợi nhuận/thanh lý khi rời đường trung tâm
Thận trọng: Không vào xu hướng ngược (trừ dải phía dưới, chưa điều chỉnh)
Chiến lược 4: Sự đảo ngược trung bình của dải chạm
Được sử dụng trong thị trường đi ngang. Chạm vào dải dưới → Dài / Chạm vào dải trên → Ngắn
Thận trọng: Không sử dụng chiến lược này trong các thị trường có xu hướng (vẫn sai)
Chỉ được sử dụng khi độ rộng của Dải Bollinger không đổi
Cần có sự kết hợp RSI
Cài đặt dải Bollinger
| cài đặt | mặc định | lột da đầu | cảm giác bồn chồn |
|---|---|---|---|
| giai đoạn SMA | 20 | 10 | 50 |
| độ lệch chuẩn | 2 | 2 | 2,5 |
Ở những thị trường có tính biến động cao như thị trường tiền xu, một số nhà giao dịch tăng độ lệch chuẩn lên 2,5~3**.
Huyền thoại và sự thật về dải Bollinger
| sự hiểu lầm | sự thật |
|---|---|
| Dải trên = bán vô điều kiện | ❌ Đang trong xu hướng mạnh, band tiếp tục đi lên. |
| Dải dưới = mua vô điều kiện | ❌ Trong giai đoạn giảm mạnh, band tiếp tục giảm. |
| Phá vỡ dải = luôn đảo ngược | ❌ Xu hướng có thể tăng tốc sau một đợt đột phá mạnh. |
Nguyên tắc cốt lõi: Không sử dụng riêng Dải Bollinger mà hãy kết hợp chúng với các mô hình RSI, MACD và nến.
Hướng dẫn liên quan
- Kết hợp với chỉ báo phụ MACD →
- Chiến lược kết hợp RSI + Dải Bollinger →
- [Bóp Bollinger + Sao Mai →](/blog/candles/sao mai)
- Đường trung bình động EMA →
- [Máy tính giá thanh lý →](/máy tính)