포지션 사이즈 계산법 완전 해설 | 선물거래 자금 관리 2026

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포지션 사이즈가 왜 중요한가?

Position Sizing

"어느 방향으로 들어가야 하나?"보다 "얼마나 들어가야 하나?"가 더 중요합니다.

방향을 80% 맞추더라도 잘못된 포지션 사이즈로 인해 큰 손실 20%가 작은 수익 80%를 모두 날려버리는 경우가 허다합니다. 프로 트레이더와 아마추어의 가장 큰 차이는 방향 예측 능력이 아니라 자금 관리 능력입니다.

핵심 원칙: 1회 거래 리스크 = 계좌의 1~2%

계좌 $5,000
리스크 1% → 1회 최대 허용 손실 = $50
리스크 2% → 1회 최대 허용 손실 = $100

이 수치를 벗어나면:

1회 큰 손실이 수십 번의 작은 수익을 지웁니다
감정적 거래(복수 거래)로 이어집니다
빠른 계좌 소진이 발생합니다

포지션 사이즈 계산 공식

기본 공식

포지션 사이즈 = 허용 손실 금액 / 손절 거리

허용 손실 금액 = 계좌 잔고 × 리스크 %
손절 거리 = |진입가 - 손절가| / 진입가 (%)

실전 예시 1 (BTC 롱)

계좌: $10,000
리스크: 1% = $100

진입가: $95,000
손절가: $93,500 (1.58% 아래)

포지션 사이즈 = $100 / 1.58% = $6,329

레버리지 없이: $6,329어치 BTC 구매
레버리지 3배: $2,110 증거금 × 3배 = $6,330 포지션

실전 예시 2 (ETH 숏)

계좌: $8,000
리스크: 1.5% = $120

진입가: $3,400
손절가: $3,500 (2.94% 위)

포지션 사이즈 = $120 / 2.94% = $4,082

레버리지 5배: $816 증거금 × 5배 = $4,080 포지션

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손절 거리에 따른 레버리지 자동 결정

많은 트레이더가 레버리지를 먼저 설정하는 실수를 합니다. 올바른 접근:

손절 거리(%)에 따라 레버리지가 결정됩니다

계좌의 1% 리스크 기준:
- 손절 0.5% → 레버리지 최대 200배 (이론적)
- 손절 1% → 레버리지 최대 100배
- 손절 2% → 레버리지 최대 50배
- 손절 5% → 레버리지 최대 20배
- 손절 10% → 레버리지 최대 10배

현실적 사용: 이론적 최대 레버리지의 50~70%만 사용

분할 진입 시 포지션 사이즈

한 번에 전량 진입하지 않고 분할로 들어갈 때도 총 리스크는 동일하게 유지해야 합니다.

목표: 계좌 1% = $100 위험
분할 진입 계획:
- 1차 진입: 50% ($50 리스크)  →  진입가 $95,000, 손절 $93,500
- 2차 진입: 30% ($30 리스크)  →  재반등 확인 후 추가 진입
- 3차 진입: 20% ($20 리스크)  →  추가 상승 확인 후

총 리스크: $100 (계좌의 1%)

계좌 규모별 적정 리스크

계좌 규모	리스크 %	1회 최대 손실	이유
$500 이하	2~3%	$10~15	소액이라 약간 유연하게
$1,000~$5,000	1~2%	$10~100	표준
$5,000~$20,000	1%	$50~200	보수적
$20,000+	0.5~1%	$100~200	큰 계좌는 더 신중

포지션 사이징 실수 TOP 3

실수 1: 기분에 따라 베팅 크기 조절

"이번 거래는 확실해!" → 평소의 3배 진입 → 틀렸을 때 계좌 대타격. 확신이 강할수록 오히려 사이즈 줄이세요.

실수 2: 손실 후 복구 목적 사이즈 증가

연속 손실 → "이번에 배로 넣어서 만회하자" → 마틴게일 전략, 장기적으로 99% 파산

실수 3: 이익 구간에서 무원칙 추가 진입

"이미 이익이 있으니 더 넣어도 돼" → 탐욕 진입 → 추세 반전 시 이익=0, 원금 훼손