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Was ist das Volumenprofil (Volume Profile)?
Volume Profile
Während ein herkömmlicher Volumen-Chart das Handelsvolumen nach Zeit darstellt, zeigt das Volumenprofil (Volume Profile) das Volumen nach Preisniveaus an. Statt der Frage „Zu welchem Zeitpunkt fand das meiste Handelsvolumen statt?“, analysieren wir hier: „Auf welchen Preisniveaus wurden die meisten Kontrakte gehandelt?“
5 Kernkonzepte
1. POC (Point of Control – Hauptumsatzpreis)
Das einzelne Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen
= Das Niveau, auf dem sich die Marktteilnehmer über einen „fairen Wert“ (Fair Value) einig sind
Nutzen: Fungiert als besonders starke Unterstützung bzw. starker Widerstand
2. VAH (Value Area High)
Die obere Preisgrenze der Zone, in der ca. 70% des gesamten Volumens gehandelt wurden
= Gleichgewichtsniveau am oberen Ende der Spanne
3. VAL (Value Area Low)
Die untere Preisgrenze der Zone, in der ca. 70% des gesamten Handelsvolumens stattfanden
= Gleichgewichtsniveau am unteren Ende der Spanne
4. HVN (High Volume Node)
Preisbereich mit konzentriert hohem Handelsvolumen
= Starke Unterstützungs- bzw. Widerstandszone
= Erreicht der Kurs diese Zone, verlangsamt sich die Dynamik meist und der Markt tendiert zur Seitwärtskonsolidierung
5. LVN (Low Volume Node)
Preisbereich mit sehr geringem Handelsvolumen
= Zone, die der Preis zügig durchläuft (Liquiditätsvakuum)
= Sobald der Kurs in einen LVN-Bereich eintritt, bewegt er sich in der Regel schnell zum nächsten HVN
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Trading-Strategien mit dem Volumenprofil
Strategie 1: POC als Unterstützung / Widerstand traden
Wenn der POC bei 90.000 $ liegt:
Long-Setup nahe POC:
- Der Kurs konsolidiert oberhalb des POC (90.000 $)
- Eine bullische Kerze bestätigt die Unterstützung am POC
- Einstieg: Innerhalb von ±0,5% um den POC
- Stop-Loss: Unterhalb der VAL
- Kursziel: VAH oder darüber
Short-Setup nahe POC:
- Der Kurs prallt von unten am POC (90.000 $) ab
- Short-Einstieg nach Bestätigung des POC als Widerstand
Strategie 2: Bewegungen in der LVN-Vakuumzone antizipieren
Sobald ein LVN identifiziert wird:
- Sehr geringes Handelsvolumen zwischen 88.000 $ und 91.000 $ (LVN)
- Bricht der Preis aus der Unterstützung bei 88.000 $ nach oben aus, ist ein schneller Durchlauf bis 91.000 $ zu erwarten
- Schneller Einstieg bei Bestätigung des LVN-Eintritts → Zügige Gewinnmitnahme
Strategie 3: Trendausbrüche aus der Value Area handeln
Kurs bricht über die VAH aus + Volumen steigt:
→ Die Value Area verschiebt sich nach oben → Ein neuer Aufwärtstrend beginnt
→ Attraktiver Einstieg für Long-Positionen
Kurs bricht unter die VAL aus + Volumen steigt:
→ Die Value Area verschiebt sich nach unten → Ein Abwärtstrend setzt sich durch
→ Attraktiver Einstieg für Short-Positionen
Wo lässt sich das Volumenprofil nutzen?
- Bybit: Rechtsklick im Chart → Indikatoren → Volume Profile Session Volume
- TradingView: Volume Profile (Session Volume, Fixed Range oder Periodic wählbar)
- OKX: Direkt in den Standard-Chart-Tools integriert