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O que é o Volume Profile?
Volume Profile
Enquanto o gráfico de volume tradicional exibe o volume por tempo (em cada candle ou período), o Volume Profile mostra a distribuição do volume por faixa de preço. Em outras palavras, em vez de analisar "em qual horário houve mais negociações?", nós identificamos "em quais níveis de preço foram negociados os maiores volumes."
5 conceitos essenciais
1. POC (Point of Control / Ponto de Controle)
Nível de preço específico com o maior volume negociado
= O patamar em que os participantes do mercado concordam com o "preço justo" (valor de equilíbrio)
Aplicação: Funciona como uma linha de suporte/resistência extremamente forte
2. VAH (Value Area High / Máxima da Área de Valor)
O preço superior da região onde ocorreram aproximadamente 70% do volume total
= Nível de equilíbrio na extremidade superior
3. VAL (Value Area Low / Mínima da Área de Valor)
O preço inferior da região onde ocorreram aproximadamente 70% do volume total negociado
= Nível de equilíbrio na extremidade inferior
4. HVN (High Volume Node / Nó de Alto Volume)
Faixa de preço com forte concentração de volume de negociação
= Zona de suporte/resistência de alta relevância
= Quando o preço entra nessa região, ele desacelera e tende a lateralizar
5. LVN (Low Volume Node / Nó de Baixo Volume)
Faixa de preço com volume de negociação reduzido
= Zona de vácuo de liquidez por onde o preço passa rapidamente
= Ao entrar em uma faixa de LVN, o preço se desloca com velocidade até o próximo HVN
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Estratégias operacionais com Volume Profile
Estratégia 1: Operando suporte e resistência no POC
Se o seu POC estiver em $90,000:
Entrada em Long próximo ao POC:
- O preço está corrigindo acima do POC ($90,000)
- Surge um candle comprador ao testar a região do POC
- Entrada: Dentro de uma faixa de ±0.5% do POC
- Stop Loss: Abaixo do VAL
- Alvo: VAH ou patamares superiores
Entrada em Short próximo ao POC:
- O preço está em repique abaixo do POC ($90,000)
- Entrada em Short após confirmação de rejeição na resistência do POC
Estratégia 2: Antecipando o movimento nas zonas de vácuo (LVN)
Ao identificar uma região de LVN:
- Volume de negociação muito baixo entre $88,000 e $91,000 (LVN)
- Se o preço romper a resistência de $88,000, a expectativa é de um deslocamento rápido até $91,000
- Entrada rápida após a confirmação da entrada no LVN → Busca por lucro rápido
Estratégia 3: Rompimento de tendência fora da Área de Valor
Preço rompe acima do VAH + aumento de volume:
→ A área de valor se desloca para cima → Início de uma nova tendência de alta
→ Posição em Long fica atrativa
Preço rompe abaixo do VAL + aumento de volume:
→ A área de valor se desloca para baixo → Início de uma nova tendência de baixa
→ Posição em Short fica atrativa
Onde encontrar o indicador?
- Bybit: Clique com o botão direito no gráfico → Indicadores → Volume Profile Session Volume
- TradingView: Indicadores → Volume Profile (opções por Sessão, Range Fixo ou Período Visível)
- OKX: Disponível nativamente nas ferramentas gráficas avançadas